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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 903.00 | | 1 951 903.00 | 1 951 903.00 |
CU Autres participations | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 520.00 | | | 1 061 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DG Autres réserves | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 738.00 | | | 1 637 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 165.00 | | | 314 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 903.00 | | | 1 951 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 165.00 | | | 314 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VI Groupe et associés | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 165.00 | 314 165.00 | | 314 165.00 |