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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 023.00 | | 1 986 023.00 | 1 986 023.00 |
CU Autres participations | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 520.00 | | | 1 061 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DG Autres réserves | 416 271.00 | | | 416 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 713.00 | | | 1 578 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 310.00 | | | 407 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 023.00 | | | 1 986 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 946.00 | | | 267 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 910.00 | 68 547.00 | 139 364.00 | 207 910.00 |
VI Groupe et associés | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 310.00 | 267 946.00 | 139 364.00 | 407 310.00 |