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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 87 076.00 | 50 654.00 | 137 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 841.00 | 103 259.00 | 235 582.00 | 338 841.00 |
060 Stock marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
110 Total général Actif | 371 447.00 | 103 259.00 | 268 188.00 | 371 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 439.00 | 233 394.00 | | 263 439.00 |
230 Autres produits | 4 321.00 | 4 857.00 | | 4 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 759.00 | 238 252.00 | | 267 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 846.00 | 85 161.00 | | 88 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 729.00 | -3 879.00 | | 3 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -176.00 | 2 707.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 85 196.00 | 72 738.00 | | 85 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | 12 356.00 | | 8 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 731.00 | 57 004.00 | | 50 731.00 |
252 Charges sociales | 7 352.00 | 8 770.00 | | 7 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 363.00 | 24 190.00 | | 24 363.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 11.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 638.00 | 259 058.00 | | 268 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -878.00 | -20 807.00 | | -878.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 83 336.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 3 182.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 052.00 | 57 620.00 | | -3 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 627.00 | | | 337 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |