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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 636.00 | 122 830.00 | 19 806.00 | 142 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 903.00 | 139 013.00 | 204 890.00 | 343 903.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
110 Total général Actif | 384 144.00 | 139 013.00 | 245 131.00 | 384 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 822.00 | 288 175.00 | | 311 822.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | 4 738.00 | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 480.00 | 292 912.00 | | 316 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 309.00 | 105 176.00 | | 109 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | -2 790.00 | | 1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 407.00 | 2 901.00 | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 89 762.00 | 93 887.00 | | 89 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | 7 531.00 | | 12 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 857.00 | 52 077.00 | | 52 857.00 |
252 Charges sociales | 7 187.00 | 5 365.00 | | 7 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 003.00 | 18 752.00 | | 17 003.00 |
262 Autres charges | 1 389.00 | 1 026.00 | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 408.00 | 283 925.00 | | 293 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 072.00 | 8 988.00 | | 23 072.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | 130.00 | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 2.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 1 202.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 030.00 | 403.00 | | 5 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 139.00 | 7 515.00 | | 5 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 798.00 | | | 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 841.00 | | | 338 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |