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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 295.00 | 140 882.00 | 18 413.00 | 159 295.00 |
040 Immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 563.00 | 157 065.00 | 203 498.00 | 360 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
110 Total général Actif | 425 965.00 | 157 065.00 | 268 900.00 | 425 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 744.00 | 323 412.00 | | 323 744.00 |
230 Autres produits | 47 132.00 | 4 496.00 | | 47 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 877.00 | 327 908.00 | | 370 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 733.00 | 123 072.00 | | 106 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 305.00 | -1 363.00 | | 4 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 766.00 | 3 343.00 | | 6 766.00 |
242 Autres charges externes. | 112 408.00 | 97 187.00 | | 112 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | 10 077.00 | | 13 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 253.00 | 51 290.00 | | 70 253.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | 11 001.00 | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 9 090.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 1 173.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 993.00 | 304 870.00 | | 330 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 883.00 | 23 038.00 | | 39 883.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | 410.00 | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 725.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 3 518.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 010.00 | 19 212.00 | | 39 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 562.00 | | | 350 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |