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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 105 828.00 | 31 902.00 | 137 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 841.00 | 122 011.00 | 216 830.00 | 338 841.00 |
060 Stock marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
110 Total général Actif | 372 138.00 | 122 011.00 | 250 128.00 | 372 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 175.00 | 263 439.00 | | 288 175.00 |
230 Autres produits | 4 738.00 | 4 321.00 | | 4 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 912.00 | 267 759.00 | | 292 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 176.00 | 88 846.00 | | 105 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | 3 729.00 | | -2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 901.00 | -176.00 | | 2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 93 887.00 | 85 196.00 | | 93 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 8 463.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 077.00 | 50 731.00 | | 52 077.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 7 352.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 752.00 | 24 363.00 | | 18 752.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 134.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 925.00 | 268 638.00 | | 283 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 988.00 | -878.00 | | 8 988.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 41.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 2 223.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 515.00 | -3 052.00 | | 7 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 841.00 | | | 338 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |