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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 3 412.00 | 972.00 | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 296.00 | 5 852.00 | 7 444.00 | 13 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 680.00 | 9 264.00 | 8 416.00 | 17 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
110 Total général Actif | 50 706.00 | 9 264.00 | 41 442.00 | 50 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 487.00 | 139 688.00 | | 125 487.00 |
222 Production stockée | -8 210.00 | 3 060.00 | | -8 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 277.00 | 142 747.00 | | 117 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 257.00 | 57 307.00 | | 47 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 35 924.00 | 27 214.00 | | 35 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 3 303.00 | | 810.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 89.00 | | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 263.00 | 52 300.00 | | 39 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | 1 781.00 | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 331.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 376.00 | 142 235.00 | | 126 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 098.00 | 512.00 | | -9 098.00 |
280 Produits financiers | | 164.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 6 667.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 026.00 | 768.00 | | -9 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |