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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 236.00 | 4 986.00 | 1 250.00 | 6 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 16 040.00 | 9 694.00 | 25 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 670.00 | 21 027.00 | 13 644.00 | 34 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
110 Total général Actif | 50 485.00 | 21 027.00 | 29 458.00 | 50 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 788.00 | 126 986.00 | | 127 788.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 792.00 | 126 993.00 | | 127 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 816.00 | 54 422.00 | | 46 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | -381.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 40 839.00 | 45 569.00 | | 40 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 674.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 383.00 | 28 194.00 | | 32 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 4 046.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 663.00 | 132 528.00 | | 124 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 129.00 | -5 534.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 129.00 | -5 534.00 | | 3 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 899.00 | | | 13 899.00 |