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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 236.00 | 5 516.00 | 720.00 | 6 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 321.00 | 19 792.00 | 16 529.00 | 36 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 258.00 | 25 309.00 | 19 949.00 | 45 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
110 Total général Actif | 82 134.00 | 25 309.00 | 56 825.00 | 82 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 244.00 | 127 788.00 | | 128 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 496.00 | 127 792.00 | | 129 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 228.00 | 46 816.00 | | 47 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | 144.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 48 421.00 | 40 839.00 | | 48 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 678.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 778.00 | 32 383.00 | | 29 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 3 799.00 | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 164.00 | 124 663.00 | | 130 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -669.00 | 3 129.00 | | -669.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -959.00 | 3 129.00 | | -959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 841.00 | | | 13 841.00 |