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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 751.00 | 4 593.00 | 158.00 | 4 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 12 634.00 | 10 795.00 | 23 429.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 880.00 | 17 228.00 | 13 653.00 | 30 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
110 Total général Actif | 50 273.00 | 17 228.00 | 33 045.00 | 50 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 986.00 | 128 299.00 | | 126 986.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 993.00 | 128 299.00 | | 126 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 422.00 | 46 235.00 | | 54 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | 183.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 45 569.00 | 44 220.00 | | 45 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 811.00 | | 674.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 194.00 | 31 780.00 | | 28 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 3 917.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 528.00 | 127 151.00 | | 132 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 534.00 | 1 149.00 | | -5 534.00 |
290 Produits exceptionnels | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 534.00 | 1 354.00 | | -5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 854.00 | | | 14 854.00 |