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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 164.00 | 215 398.00 | 185 766.00 | 401 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 914.00 | 41 369.00 | 82 545.00 | 123 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 325.00 | 256 767.00 | 687 558.00 | 944 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 442.00 | 256 767.00 | 822 675.00 | 1 079 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 170 231.00 | 130 207.00 | | 170 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 853.00 | 52 321.00 | | 55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 353 684.00 | 310 127.00 | | 353 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 281.00 | 316 166.00 | | 303 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | 39 470.00 | | 37 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 65 364.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 60 142.00 | | 61 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 991.00 | 481 141.00 | | 468 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 675.00 | 791 268.00 | | 822 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 713.00 | | | 864 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 559.00 | 50 209.00 | 1 000.00 | 207 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 559.00 | 50 209.00 | 1 000.00 | 207 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 737.00 | 7 814.00 | 15 923.00 | 23 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 281.00 | 65 645.00 | 237 637.00 | 303 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 32 351.00 | 2 321.00 | 34 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 991.00 | 215 431.00 | 253 560.00 | 468 991.00 |