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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 700.00 | 212 674.00 | 6 025.00 | 218 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 832.00 | 204 364.00 | 213 468.00 | 417 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 487.00 | 417 268.00 | 640 219.00 | 1 057 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | 2 099.00 | 7 900.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 556 779.00 | | 556 779.00 | 556 779.00 |
CF Disponibilités | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 941.00 | 2 099.00 | 631 842.00 | 633 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 428.00 | 419 367.00 | 1 272 061.00 | 1 691 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 361 818.00 | 307 382.00 | | 361 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 890.00 | 184 436.00 | | 234 890.00 |
DL TOTAL (I) | 724 308.00 | 619 418.00 | | 724 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 726.00 | 291 098.00 | | 231 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 885.00 | 67 757.00 | | 74 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 645.00 | 93 363.00 | | 154 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 109 478.00 | | 86 467.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 7 558.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 753.00 | 569 254.00 | | 547 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 061.00 | 1 188 672.00 | | 1 272 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 356.00 | 338 222.00 | | 388 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 334.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739 470.00 | | 1 739 470.00 | 1 739 470.00 |
FG Production vendue services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 284.00 | | 1 745 284.00 | 1 745 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 885.00 | 67 757.00 | | 74 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 403.00 | 1 738 704.00 | | 1 889 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 513.00 | 1 554 268.00 | | 1 654 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 890.00 | 184 436.00 | | 234 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 631.00 | | 2 855.00 | 1 054 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 139.00 | | | 417 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 676.00 | | 2 855.00 | 633 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 251.00 | 43 017.00 | | 374 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 022.00 | 43 017.00 | | 374 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 402.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 402.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | 402.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VC Groupe et associés | 439 512.00 | 439 512.00 | | 439 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 129.00 | 71 733.00 | 159 396.00 | 231 129.00 |
VI Groupe et associés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 759.00 | 572 759.00 | | 572 759.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 753.00 | 388 356.00 | 159 396.00 | 547 753.00 |