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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 700.00 | 205 857.00 | 12 843.00 | 218 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 977.00 | 168 165.00 | 246 812.00 | 414 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 631.00 | 374 251.00 | 680 381.00 | 1 054 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BT Marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 594.00 | 2 501.00 | 7 093.00 | 9 594.00 |
BZ Autres créances | 209 707.00 | | 209 707.00 | 209 707.00 |
CF Disponibilités | 274 099.00 | | 274 099.00 | 274 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 793.00 | 2 501.00 | 508 291.00 | 510 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 424.00 | 376 752.00 | 1 188 672.00 | 1 565 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 307 382.00 | 298 129.00 | | 307 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 436.00 | 139 254.00 | | 184 436.00 |
DL TOTAL (I) | 619 418.00 | 564 982.00 | | 619 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 098.00 | 392 082.00 | | 291 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 757.00 | 47 256.00 | | 67 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 363.00 | 102 150.00 | | 93 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 478.00 | 55 664.00 | | 109 478.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 254.00 | 597 152.00 | | 569 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 672.00 | 1 162 134.00 | | 1 188 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 222.00 | 380 676.00 | | 338 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 371.00 | | 1 644 371.00 | 1 644 371.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 555.00 | | 1 645 555.00 | 1 645 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | 680.00 | | 7 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 532.00 | 680.00 | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | -680.00 | | -9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 757.00 | 47 256.00 | | 67 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 704.00 | 1 392 340.00 | | 1 738 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 268.00 | 1 253 087.00 | | 1 554 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 436.00 | 139 254.00 | | 184 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 942.00 | | 12 689.00 | 1 047 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 054 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 633 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 139.00 | | | 417 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 241.00 | | 12 435.00 | 627 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 254.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 560.00 | 58 694.00 | 3.00 | 315 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 331.00 | 58 694.00 | 3.00 | 315 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | 3 044.00 | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 3 044.00 | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | | 3 044.00 | 5 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VC Groupe et associés | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 764.00 | 59 732.00 | 231 032.00 | 290 764.00 |
VI Groupe et associés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 659.00 | | | 290 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 007.00 | 221 291.00 | 3 716.00 | 225 007.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 254.00 | 338 222.00 | 231 032.00 | 569 254.00 |