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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 710.00 | 187 712.00 | 27 997.00 | 215 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 532.00 | 127 619.00 | 283 913.00 | 411 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 942.00 | 315 560.00 | 732 382.00 | 1 047 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 278.00 | 5 545.00 | 32 734.00 | 38 278.00 |
BZ Autres créances | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
CF Disponibilités | 180 806.00 | | 180 806.00 | 180 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 296.00 | 5 545.00 | 429 751.00 | 435 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 239.00 | 321 105.00 | 1 162 134.00 | 1 483 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 298 129.00 | 280 967.00 | | 298 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 254.00 | 17 162.00 | | 139 254.00 |
DL TOTAL (I) | 564 982.00 | 425 729.00 | | 564 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 082.00 | 366 171.00 | | 392 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 256.00 | 72.00 | | 47 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 150.00 | 132 919.00 | | 102 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 54 025.00 | | 55 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 152.00 | 553 187.00 | | 597 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 134.00 | 978 915.00 | | 1 162 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 676.00 | 300 182.00 | | 380 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 390.00 | | 1 345 390.00 | 1 345 390.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 415.00 | | 1 346 415.00 | 1 346 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 86 473.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -37 254.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | -2 886.00 | | 47 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 340.00 | 1 395 403.00 | | 1 392 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 087.00 | 1 378 241.00 | | 1 253 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 254.00 | 17 162.00 | | 139 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 931.00 | | 22 920.00 | 1 027 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 1 047 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 627 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 139.00 | | | 417 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 280.00 | | 21 870.00 | 608 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 1 050.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 265.00 | 59 204.00 | 2 909.00 | 259 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 46.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 081.00 | 59 159.00 | 2 909.00 | 259 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 082.00 | 175 606.00 | 47 600.00 | 392 082.00 |
VI Groupe et associés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 893.00 | 245 893.00 | | 245 893.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 152.00 | 380 676.00 | 47 600.00 | 597 152.00 |