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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 745.00 | 15 867.00 | 44 878.00 | 60 745.00 |
040 Immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 901.00 | 15 867.00 | 162 034.00 | 177 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
060 Stock marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
110 Total général Actif | 229 843.00 | 15 867.00 | 213 976.00 | 229 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 671.00 | | | 213 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
252 Charges sociales | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |