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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 613.00 | 41 641.00 | 29 972.00 | 71 613.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 627.00 | 41 641.00 | 144 986.00 | 186 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
060 Stock marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
110 Total général Actif | 247 667.00 | 41 641.00 | 206 026.00 | 247 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
252 Charges sociales | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |