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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 745.00 | 21 812.00 | 38 933.00 | 60 745.00 |
040 Immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 951.00 | 21 812.00 | 156 139.00 | 177 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
060 Stock marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
110 Total général Actif | 228 514.00 | 21 812.00 | 206 702.00 | 228 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
230 Autres produits | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 649.00 | | | 213 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
252 Charges sociales | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |