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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 025.00 | 49 265.00 | 24 760.00 | 74 025.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 039.00 | 49 265.00 | 139 774.00 | 189 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
060 Stock marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
110 Total général Actif | 255 301.00 | 49 265.00 | 206 036.00 | 255 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
252 Charges sociales | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 966.00 | | | 13 966.00 |