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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 300 366.00 | | 300 366.00 | 300 366.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 498.00 | | 900 498.00 | 900 498.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 189.00 | | | 210 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 447 925.00 | | | 447 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 720.00 | | | 820 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 498.00 | | | 900 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 418.00 | | | 647 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 474.00 | 159 474.00 | | 159 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 925.00 | 447 925.00 | | 447 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 641.00 | 311 641.00 | | 311 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 720.00 | 647 418.00 | 156 107.00 | 820 720.00 |