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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 415 246.00 | | 415 246.00 | 415 246.00 |
CF Disponibilités | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 336.00 | | 494 336.00 | 494 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 336.00 | | 1 072 336.00 | 1 072 336.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 381.00 | 61 511.00 | | 99 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | 37 870.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 135 402.00 | 132 381.00 | | 135 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 302.00 | 135 940.00 | | 98 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 950.00 | 637 515.00 | | 820 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 185.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 2 008.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 91.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 934.00 | 775 739.00 | | 936 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 336.00 | 908 121.00 | | 1 072 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 691.00 | 678 503.00 | | 880 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 32 438.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -32 438.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 028.00 | 92 309.00 | | 41 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 006.00 | 54 439.00 | | 38 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | 37 870.00 | | 3 021.00 |