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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 327 714.00 | | 327 714.00 | 327 714.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 611.00 | | 352 611.00 | 352 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 611.00 | | 930 611.00 | 930 611.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
EA Autres dettes | 472 972.00 | | | 472 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 100.00 | | | 836 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 611.00 | | | 930 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 346.00 | | | 700 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 972.00 | 472 972.00 | | 472 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 536.00 | 37 782.00 | 135 754.00 | 173 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 100.00 | 700 346.00 | 135 754.00 | 836 100.00 |