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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 121.00 | | 908 121.00 | 908 121.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 511.00 | 46 778.00 | | 61 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 14 733.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 132 381.00 | 94 511.00 | | 132 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 940.00 | 173 536.00 | | 135 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 515.00 | 640 985.00 | | 637 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 252.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 21 327.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 739.00 | 836 100.00 | | 775 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 121.00 | 930 611.00 | | 908 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 503.00 | 836 100.00 | | 678 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 438.00 | 3 284.00 | | 32 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 438.00 | 3 284.00 | | 32 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 438.00 | -3 284.00 | | -32 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 432.00 | -11 450.00 | | -5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 309.00 | 35 667.00 | | 92 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 439.00 | 20 934.00 | | 54 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | 14 733.00 | | 37 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 290 053.00 | 290 053.00 | | 290 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 940.00 | 38 704.00 | 97 237.00 | 135 940.00 |
VI Groupe et associés | 637 515.00 | 637 515.00 | | 637 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 917.00 | 326 917.00 | | 326 917.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 739.00 | 678 503.00 | 97 237.00 | 775 739.00 |