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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
BZ Autres créances | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 010.00 | | 2 966 010.00 | 2 966 010.00 |
CU Autres participations | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 405 716.00 | 389 153.00 | | 405 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | 16 563.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 553.00 | 2 935 716.00 | | 2 950 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 360.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 270.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456.00 | 15 152.00 | | 15 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 010.00 | 2 950 869.00 | | 2 966 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 661.00 | 81 962.00 | | 81 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 824.00 | 65 398.00 | | 66 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | 16 563.00 | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 500.00 | | | 2 844 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 500.00 | | | 2 844 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |