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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 500.00 | | 2 944 500.00 | 2 944 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CF Disponibilités | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 478.00 | | 309 478.00 | 309 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 978.00 | | 3 253 978.00 | 3 253 978.00 |
CU Autres participations | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 599 544.00 | 446 256.00 | | 599 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 138.00 | 153 287.00 | | 101 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 682.00 | 3 129 544.00 | | 3 230 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | 14 522.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 438.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 295.00 | 18 960.00 | | 23 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 978.00 | 3 148 505.00 | | 3 253 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 295.00 | 1.00 | | 23 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 899.00 | 222 131.00 | | 169 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 760.00 | 68 843.00 | | 68 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 138.00 | 153 287.00 | | 101 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 500.00 | 100 000.00 | | 2 844 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 500.00 | 100 000.00 | | 2 844 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |