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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 500.00 | | 2 944 500.00 | 2 944 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
CF Disponibilités | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 035.00 | | 411 035.00 | 411 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 535.00 | | 3 355 535.00 | 3 355 535.00 |
CU Autres participations | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 700 682.00 | 599 544.00 | | 700 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 213.00 | 101 138.00 | | 100 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 896.00 | 3 230 682.00 | | 3 330 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 15 772.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 523.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 639.00 | 23 294.00 | | 24 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 535.00 | 3 253 978.00 | | 3 355 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 639.00 | 23 295.00 | | 24 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 628.00 | 169 899.00 | | 163 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 414.00 | 68 760.00 | | 63 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 213.00 | 101 138.00 | | 100 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 500.00 | | | 2 944 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 500.00 | | | 2 944 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |