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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CF Disponibilités | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 005.00 | | 304 005.00 | 304 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 505.00 | | 3 148 505.00 | 3 148 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 844 500.00 | | 2 844 500.00 | 2 844 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 446 256.00 | 434 252.00 | | 446 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 287.00 | 12 004.00 | | 153 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 544.00 | 2 976 256.00 | | 3 129 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 384.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 960.00 | 14 906.00 | | 18 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 505.00 | 2 991 163.00 | | 3 148 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 131.00 | 81 791.00 | | 222 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 843.00 | 69 787.00 | | 68 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 287.00 | 12 004.00 | | 153 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |