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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 15 699.00 | 1 852.00 | 17 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 701.00 | 15 699.00 | 135 002.00 | 150 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
110 Total général Actif | 183 828.00 | 15 699.00 | 168 129.00 | 183 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 206.00 | 91 239.00 | | 108 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 973.00 | 94 540.00 | | 75 973.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 811.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 375.00 | 186 590.00 | | 184 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 461.00 | 91 136.00 | | 76 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 642.00 | -1 606.00 | | 2 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 745.00 | 22 181.00 | | 36 745.00 |
242 Autres charges externes. | 38 823.00 | 41 254.00 | | 38 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 207.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 347.00 | 8 521.00 | | 10 347.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | 2 383.00 | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 4 518.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 899.00 | 169 596.00 | | 169 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 476.00 | 16 994.00 | | 14 476.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 3 349.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 991.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 630.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 430.00 | 11 024.00 | | 10 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |