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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 16 339.00 | 1 211.00 | 17 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 701.00 | 16 339.00 | 134 361.00 | 150 701.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
110 Total général Actif | 192 148.00 | 16 339.00 | 175 809.00 | 192 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 809.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 119.00 | 108 206.00 | | 185 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75 973.00 | | |
230 Autres produits | 726.00 | 196.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 844.00 | 184 375.00 | | 185 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 224.00 | 76 461.00 | | 114 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 2 642.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36 745.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 072.00 | 38 823.00 | | 40 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 1 281.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 410.00 | 10 347.00 | | 10 410.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 2 823.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 777.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 399.00 | 169 899.00 | | 171 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 445.00 | 14 476.00 | | 14 445.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | 2 438.00 | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 429.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 899.00 | 10 430.00 | | 10 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 165.00 | | | 10 165.00 |