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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 15 665.00 | 1 426.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 3 011.00 | 6 289.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 542.00 | 18 677.00 | 140 865.00 | 159 542.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 793.00 | 18 677.00 | 192 117.00 | 210 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 210.00 | 71 960.00 | | 75 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 119.00 | 3 250.00 | | 19 119.00 |
DL TOTAL (I) | 100 929.00 | 81 810.00 | | 100 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 6 560.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 409.00 | 30 673.00 | | 29 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 40 314.00 | | 46 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | 4 010.00 | | 10 938.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 188.00 | 81 560.00 | | 91 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 117.00 | 163 370.00 | | 192 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 188.00 | 78 486.00 | | 91 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 867.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 867.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -867.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 727.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 745.00 | 183 065.00 | | 226 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 626.00 | 179 815.00 | | 207 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 119.00 | 3 250.00 | | 19 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 264.00 | | 2 878.00 | 157 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 159 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 26 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | | 2 878.00 | 24 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 974.00 | 600.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 974.00 | 600.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 277.00 | 1 391.00 | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 188.00 | 89 797.00 | 1 391.00 | 91 188.00 |