| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 15 980.00 | 1 111.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 4 480.00 | 6 745.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 465.00 | 20 461.00 | 141 006.00 | 161 465.00 |
BT Marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 462.00 | 20 461.00 | 176 001.00 | 196 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 329.00 | 75 210.00 | | 94 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 19 119.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 102 510.00 | 100 929.00 | | 102 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896.00 | 4 742.00 | | 2 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | 29 409.00 | | 23 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 46 095.00 | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | 10 938.00 | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 492.00 | 91 188.00 | | 73 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 001.00 | 192 117.00 | | 176 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 492.00 | 91 188.00 | | 73 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | -85.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 2 860.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 116.00 | 226 745.00 | | 229 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 536.00 | 207 626.00 | | 227 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | 19 119.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 064.00 | | 3 402.00 | 158 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | | 3 402.00 | 24 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 1 784.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 1 784.00 | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |