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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 30 797.00 | 3 202.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 335.00 | 1 209.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 783.00 | 33 132.00 | 34 650.00 | 67 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 757.00 | 33 132.00 | 282 624.00 | 315 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 906.00 | | 389 906.00 | 389 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 906.00 | | 389 906.00 | 389 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 997.00 | | | 392 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 636.00 | | | 326 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 973.00 | | 12 810.00 | 54 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 11 200.00 | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 1 610.00 | 1 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | 8 739.00 | | 24 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 7 997.00 | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 742.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157.00 | 3 470.00 | 4 687.00 | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 903.00 | 133 664.00 | 239.00 | 133 903.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 382.00 | 108 695.00 | 4 687.00 | 113 382.00 |