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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 39 982.00 | 4 867.00 | 44 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 6 751.00 | 3 385.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 048.00 | 46 734.00 | 46 314.00 | 93 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 242 498.00 | | 242 498.00 | 242 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 197.00 | | 525 197.00 | 525 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 246.00 | 46 734.00 | 571 511.00 | 618 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
DL TOTAL (I) | 179 158.00 | | | 179 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 511.00 | | | 571 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 274.00 | | 569 274.00 | 569 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 274.00 | | 569 274.00 | 569 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 613.00 | | | 574 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 758.00 | | | 508 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 839.00 | | 9 209.00 | 83 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 750.00 | | 2 100.00 | 72 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | 2 270.00 | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 4 838.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 477.00 | 6 256.00 | | 40 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 767.00 | 4 214.00 | | 35 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 2 042.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 259 062.00 | 259 062.00 | | 259 062.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 662.00 | 31 234.00 | 118 108.00 | 204 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 760.00 | 282 698.00 | 8 061.00 | 290 760.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 353.00 | 218 926.00 | 118 108.00 | 392 353.00 |