| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 543.00 | 50 158.00 | 6 385.00 | 56 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 13 531.00 | 5 616.00 | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 902.00 | 63 689.00 | 51 212.00 | 114 902.00 |
BN En cours de production de biens | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 826.00 | 40 410.00 | 277 416.00 | 317 826.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 338.00 | 40 410.00 | 586 928.00 | 627 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 240.00 | 104 099.00 | 638 140.00 | 742 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 140.00 | | | 638 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 277.00 | | | 240 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 894.00 | | 679 894.00 | 679 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 894.00 | | 679 894.00 | 679 894.00 |
FM Production stockée | | | 21 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 410.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 340.00 | | | 710 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 942.00 | | | 644 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 702.00 | | 6 200.00 | 108 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 643.00 | | 5 900.00 | 80 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | 300.00 | 8 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 8 720.00 | | 54 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 742.00 | 4 416.00 | | 45 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | 4 305.00 | | 9 227.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 066.00 | 29 472.00 | 112 594.00 | 142 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 033.00 | 357 821.00 | 9 212.00 | 367 033.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 872.00 | 240 277.00 | 112 594.00 | 352 872.00 |