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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 35 767.00 | 6 982.00 | 42 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 4 709.00 | 3 156.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 839.00 | 40 477.00 | 43 361.00 | 83 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 148.00 | | 347 148.00 | 347 148.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 386.00 | | 418 386.00 | 418 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 225.00 | 40 477.00 | 461 747.00 | 502 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
DL TOTAL (I) | 313 303.00 | | | 313 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 747.00 | | | 461 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 693.00 | | 496 693.00 | 496 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 693.00 | | 496 693.00 | 496 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 193.00 | | | 500 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 110.00 | | | 413 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 697.00 | | 9 142.00 | 74 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | 6 650.00 | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 2 492.00 | 5 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 887.00 | 2 589.00 | | 37 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 653.00 | 1 114.00 | | 34 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 1 474.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 347 148.00 | 347 148.00 | | 347 148.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 228.00 | 3 290.00 | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 764.00 | 364 541.00 | 3 223.00 | 367 764.00 |
VW T.V.A. | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 444.00 | 143 976.00 | 3 290.00 | 148 444.00 |