| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 355 386.00 | | 3 355 386.00 | 3 355 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 662.00 | 351 921.00 | 62 740.00 | 414 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 822.00 | 351 921.00 | 3 512 901.00 | 3 864 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 789.00 | | 646 789.00 | 646 789.00 |
BZ Autres créances | 375 179.00 | | 375 179.00 | 375 179.00 |
CF Disponibilités | 4 648 337.00 | | 4 648 337.00 | 4 648 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 846.00 | | 5 673 846.00 | 5 673 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 669.00 | 351 921.00 | 9 186 747.00 | 9 538 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 774.00 | 465 922.00 | | 1 055 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 131.00 | 589 851.00 | | 898 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 905.00 | 1 317 774.00 | | 2 215 905.00 |
DP Provisions pour risques | 108 661.00 | 52 006.00 | | 108 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 343.00 | 43 260.00 | | 47 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 004.00 | 95 267.00 | | 156 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 110.00 | 1 605 015.00 | | 534 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 930.00 | 429 410.00 | | 367 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 364.00 | 752 087.00 | | 793 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 448.00 | | |
EA Autres dettes | 5 114 548.00 | 6 722 466.00 | | 5 114 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 836.00 | 9 514 428.00 | | 6 814 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 747.00 | 10 927 470.00 | | 9 186 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 942 599.00 | | 6 942 599.00 | 6 942 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 599.00 | | 6 942 599.00 | 6 942 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 618.00 | |
GE Autres charges | | | 242 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 438.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 2 438.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -2 438.00 | | -1 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 738.00 | 52 309.00 | | 55 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 442.00 | 247 682.00 | | 402 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 167.00 | 6 743 954.00 | | 7 176 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 036.00 | 6 154 102.00 | | 6 278 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 131.00 | 589 851.00 | | 898 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 815.00 | | 383 911.00 | 3 814 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 503.00 | 94 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 904.00 | 3 864 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 400.00 | 414 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 237.00 | | 371 149.00 | 2 984 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 300.00 | | 12 762.00 | 729 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 109.00 | 17 237.00 | 7 425.00 | 342 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 109.00 | 17 237.00 | 7 425.00 | 342 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 267.00 | 69 618.00 | | 95 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 267.00 | 69 618.00 | | 95 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 930.00 | 367 930.00 | | 367 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 341.00 | 296 341.00 | | 296 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114 548.00 | 5 114 548.00 | | 5 114 548.00 |
UP Prêts | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 646 789.00 | | | 646 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 534 110.00 | 534 110.00 | | 534 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VP Divers | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 937.00 | 1 058 872.00 | 61 065.00 | 1 119 937.00 |
VW T.V.A. | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 836.00 | 6 814 836.00 | | 6 814 836.00 |