| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 815.00 | | 5 975 815.00 | 5 975 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 757.00 | 411 754.00 | 61 002.00 | 472 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 255.00 | 10 387.00 | 30 867.00 | 41 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 682.00 | 428 933.00 | 6 175 748.00 | 6 604 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 897 243.00 | | 897 243.00 | 897 243.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 006.00 | | 904 006.00 | 904 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 688.00 | 428 933.00 | 7 079 754.00 | 7 508 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 012.00 | 1 909 499.00 | | 2 856 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 518.00 | 1 029 557.00 | | -52 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 493.00 | 3 201 057.00 | | 3 065 493.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 136 136.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 90 350.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 226 486.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 938.00 | 1 004 780.00 | | 3 368 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 260.00 | 494 089.00 | | 595 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 829 358.00 | | 8 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 694.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 149 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 972 761.00 | 5 608 719.00 | | 3 972 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 754.00 | 9 036 263.00 | | 7 079 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 893.00 | | 411 893.00 | 411 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 893.00 | | 411 893.00 | 411 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -193 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 110 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 34.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 32 222.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -32 222.00 | | -242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 850.00 | 89 309.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 802.00 | 454 401.00 | | -14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 739.00 | 7 553 763.00 | | 642 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 258.00 | 6 524 205.00 | | 695 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 518.00 | 1 029 557.00 | | -52 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 825.00 | | 952 858.00 | 5 651 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 149 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 604 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150 931.00 | | 831 675.00 | 5 150 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 465.00 | | 113 292.00 | 359 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 428.00 | | 7 892.00 | 141 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 455.00 | 106 091.00 | | 312 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 455.00 | 99 300.00 | | 312 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 186.00 | 21 002.00 | 212 688.00 | 233 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 574.00 | 21 002.00 | 212 688.00 | 243 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 423.00 | 212 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 261.00 | 595 261.00 | | 595 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UP Prêts | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VB T. V. A. | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
VC Groupe et associés | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 939.00 | 3 368 939.00 | | 3 368 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 765.00 | 902 791.00 | 148 974.00 | 1 051 765.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 761.00 | 3 972 761.00 | | 3 972 761.00 |