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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 150 931.00 | | 5 150 931.00 | 5 150 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 465.00 | 312 455.00 | 47 011.00 | 359 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 364.00 | 7 470.00 | 25 894.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 825.00 | 319 925.00 | 5 331 900.00 | 5 651 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 771.00 | | 663 771.00 | 663 771.00 |
BZ Autres créances | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CF Disponibilités | 2 678 451.00 | | 2 678 451.00 | 2 678 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 363.00 | | 3 704 363.00 | 3 704 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 188.00 | 319 925.00 | 9 036 263.00 | 9 356 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 558.00 | | | 1 029 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 057.00 | | | 3 201 057.00 |
DP Provisions pour risques | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 486.00 | | | 226 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 781.00 | | | 1 004 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 090.00 | | | 494 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 359.00 | | | 829 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 3 149 897.00 | | | 3 149 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 719.00 | | | 5 608 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 263.00 | | | 9 036 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 719.00 | | | 5 608 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 356 901.00 | | 7 356 901.00 | 7 356 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 901.00 | | 7 356 901.00 | 7 356 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 482.00 | |
GE Autres charges | | | 416 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 223.00 | | | -32 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 401.00 | | | 454 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 764.00 | | | 7 553 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 206.00 | | | 6 524 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 558.00 | | | 1 029 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 823.00 | | 1 879 428.00 | 3 864 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 738.00 | 141 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 426.00 | 5 651 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | 5 150 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 338.00 | 359 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355 386.00 | | 1 803 895.00 | 3 355 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 662.00 | | 19 141.00 | 414 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 774.00 | | 56 392.00 | 94 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922.00 | 34 871.00 | 74 338.00 | 351 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 922.00 | 34 871.00 | 74 338.00 | 351 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 74 700.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 411.00 | 33 329.00 | 7 254.00 | 200 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 411.00 | 40 799.00 | 7 254.00 | 200 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 482.00 | 75 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 090.00 | 494 090.00 | | 494 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 461.00 | 373 461.00 | | 373 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149 897.00 | 3 149 897.00 | | 3 149 897.00 |
UP Prêts | 107 718.00 | 57 542.00 | | 107 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 663 771.00 | | | 663 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VC Groupe et associés | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 781.00 | 1 004 781.00 | | 1 004 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VP Divers | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 995.00 | 1 116 819.00 | 50 176.00 | 1 166 995.00 |
VW T.V.A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 719.00 | 5 608 719.00 | | 5 608 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |