| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 759.00 | | 5 978 759.00 | 5 978 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 555.00 | 285 434.00 | 17 121.00 | 302 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 366.00 | 7 470.00 | 8 896.00 | 16 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 991.00 | 299 694.00 | 6 055 297.00 | 6 354 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 519.00 | | 362 519.00 | 362 519.00 |
CF Disponibilités | 2 991 741.00 | | 2 991 741.00 | 2 991 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 260.00 | | 3 354 260.00 | 3 354 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 251.00 | 299 694.00 | 9 409 557.00 | 9 709 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 494.00 | 2 856 012.00 | | 2 803 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 069.00 | -52 519.00 | | 56 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 563.00 | 3 065 494.00 | | 3 121 563.00 |
DP Provisions pour risques | 185 511.00 | 25 000.00 | | 185 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 700.00 | 16 500.00 | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 211.00 | 41 500.00 | | 218 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 627.00 | | | 2 990 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 627.00 | 3 368 939.00 | | 2 990 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | 595 261.00 | | 87 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 8 562.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 783.00 | 3 972 761.00 | | 6 069 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 557.00 | 7 079 755.00 | | 9 409 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990 627.00 | | | 2 990 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 860.00 | | 387 860.00 | 387 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 860.00 | | 387 860.00 | 387 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 242.00 | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 616.00 | -242.00 | | -13 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | -14 802.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 674.00 | 642 739.00 | | 393 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 605.00 | 695 258.00 | | 337 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 069.00 | -52 518.00 | | 56 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 682.00 | | 6 874.00 | 6 604 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 432.00 | 66 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 565.00 | 6 354 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 5 985 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 203.00 | 302 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982 606.00 | | 6 874.00 | 5 982 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 757.00 | | | 472 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 546.00 | 43 881.00 | 170 203.00 | 418 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 755.00 | 43 881.00 | 170 203.00 | 411 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 388.00 | | 2 918.00 | 10 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 176 711.00 | | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | | 2 918.00 | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 888.00 | 176 711.00 | 2 918.00 | 51 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
UP Prêts | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VB T. V. A. | 168 345.00 | 168 345.00 | | 168 345.00 |
VC Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990 627.00 | 2 990 627.00 | | 2 990 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 627.00 | 2 990 627.00 | | 2 990 627.00 |
VP Divers | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 061.00 | 362 519.00 | 66 542.00 | 429 061.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 783.00 | 6 069 783.00 | | 6 069 783.00 |