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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 069.00 | 1 971 069.00 | | 1 971 069.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 514.00 | 3 941.00 | 109 573.00 | 113 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 584.00 | 1 975 010.00 | 109 573.00 | 2 084 584.00 |
CU Autres participations | 1 971 038.00 | 1 971 038.00 | | 1 971 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 53 566.00 | 55 062.00 | | 53 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127.00 | -1 495.00 | | -2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 93 362.00 | 95 489.00 | | 93 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 794.00 | | 12 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 211.00 | 16 258.00 | | 16 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 573.00 | 111 748.00 | | 109 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 211.00 | 16 258.00 | | 16 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691.00 | 1 495.00 | | 3 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127.00 | -1 495.00 | | -2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 069.00 | | | 1 971 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 069.00 | | | 1 971 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 431.00 | | 1 489.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 500.00 | | 1 489.00 | 1 976 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 500.00 | | 1 489.00 | 1 976 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |