| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 069.00 | 1 971 069.00 | | 1 971 069.00 |
BZ Autres créances | 207 049.00 | 4 403.00 | 202 645.00 | 207 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 074.00 | | 290 074.00 | 290 074.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 553.00 | 4 404.00 | 500 149.00 | 504 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 622.00 | 1 975 473.00 | 500 149.00 | 2 475 622.00 |
CU Autres participations | 1 971 039.00 | 1 971 039.00 | | 1 971 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 51 438.00 | 53 566.00 | | 51 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 146.00 | -2 127.00 | | 270 146.00 |
DL TOTAL (I) | 363 509.00 | 93 362.00 | | 363 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 12 746.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 722.00 | | | 131 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 640.00 | 16 211.00 | | 136 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 149.00 | 109 573.00 | | 500 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 640.00 | 16 211.00 | | 136 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 413.00 | 1 563.00 | | 402 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 266.00 | 3 691.00 | | 132 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 146.00 | -2 127.00 | | 270 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |