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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 069.00 | 1 971 069.00 | | 1 971 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 367.00 | 4 403.00 | 2 963.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 427.00 | 4 403.00 | 92 023.00 | 96 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 496.00 | 1 975 472.00 | 92 023.00 | 2 067 496.00 |
CU Autres participations | 1 971 038.00 | 1 971 038.00 | | 1 971 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
DH Report à nouveau | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | -2 901.00 | | -3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 87 028.00 | 90 607.00 | | 87 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 1 573.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 2 517.00 | | 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 994.00 | 4 091.00 | | 4 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 023.00 | 94 699.00 | | 92 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994.00 | 4 091.00 | | 4 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494.00 | 7 267.00 | | 4 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | 10 168.00 | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578.00 | -2 901.00 | | -3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |