| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 069.00 | 1 971 069.00 | | 1 971 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | 4 403.00 | 4 023.00 | 8 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 102.00 | 4 403.00 | 94 699.00 | 99 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 171.00 | 1 975 472.00 | 94 699.00 | 2 070 171.00 |
CU Autres participations | 1 971 038.00 | 1 971 038.00 | | 1 971 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DH Report à nouveau | | 51 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | 270 146.00 | | -2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 607.00 | 363 509.00 | | 90 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 454.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 131 722.00 | | 2 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 3 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 091.00 | 136 640.00 | | 4 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 699.00 | 500 149.00 | | 94 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091.00 | 136 640.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267.00 | 402 413.00 | | 7 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168.00 | 132 266.00 | | 10 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901.00 | 270 146.00 | | -2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |