| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 812.00 | 2 923.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 342.00 | 72 430.00 | 23 912.00 | 96 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 066.00 | 570 744.00 | 52 321.00 | 623 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 075.00 | 643 987.00 | 296 089.00 | 940 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BZ Autres créances | 668 692.00 | | 668 692.00 | 668 692.00 |
CF Disponibilités | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 481.00 | | 844 481.00 | 844 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 556.00 | 643 987.00 | 1 140 569.00 | 1 784 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 757 671.00 | | | 757 671.00 |
DH Report à nouveau | -107 556.00 | | | -107 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
DL TOTAL (I) | 892 424.00 | | | 892 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 569.00 | | | 1 140 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 671.00 | | 2 861 671.00 | 2 861 671.00 |
FG Production vendue services | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 375.00 | | 2 949 375.00 | 2 949 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 031.00 | |
GE Autres charges | | | 175 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 318.00 | | | 234 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 169.00 | | | 3 237 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 661.00 | | | 3 113 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 749.00 | | 11 366.00 | 960 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 119 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 040.00 | 940 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 97 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 776.00 | | 11 366.00 | 711 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 956.00 | 33 030.00 | | 610 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 956.00 | 33 030.00 | | 610 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
UX Autres créances clients | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VC Groupe et associés | 631 133.00 | | | 631 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 458.00 | 837 458.00 | | 837 458.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |