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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 812.00 | 2 923.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 490.00 | 91 422.00 | 10 068.00 | 101 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 851.00 | 607 001.00 | 16 849.00 | 623 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 008.00 | 699 235.00 | 246 773.00 | 946 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
BZ Autres créances | 888 326.00 | | 888 326.00 | 888 326.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 997.00 | | 1 005 997.00 | 1 005 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 005.00 | 699 235.00 | 1 252 770.00 | 1 952 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 757 671.00 | 757 671.00 | | 757 671.00 |
DH Report à nouveau | 34 627.00 | 15 952.00 | | 34 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 941.00 | 18 674.00 | | -30 941.00 |
DL TOTAL (I) | 880 157.00 | 911 098.00 | | 880 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 269.00 | 260 908.00 | | 269 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 6 976.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 26 904.00 | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | 67 328.00 | | 72 025.00 |
EA Autres dettes | | 4 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 613.00 | 366 626.00 | | 372 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 770.00 | 1 277 724.00 | | 1 252 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 662.00 | 215 155.00 | | 260 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 799.00 | 70 538.00 | | 117 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 404.00 | | 2 322 404.00 | 2 322 404.00 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 704.00 | | 2 358 704.00 | 2 358 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 244 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 642.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 642.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -642.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 320.00 | 2 584 972.00 | | 2 387 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 261.00 | 2 566 298.00 | | 2 418 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 941.00 | 18 674.00 | | -30 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 857.00 | 26 378.00 | | 672 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 857.00 | 26 378.00 | | 672 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 949.00 | 161 998.00 | 111 951.00 | 273 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 613.00 | 970 017.00 | 119 596.00 | 1 089 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 613.00 | 260 662.00 | 111 951.00 | 372 613.00 |