| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 28 724.00 | 5 276.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 122.00 | 14 793.00 | 329.00 | 15 122.00 |
AX Avances et acomptes | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 024.00 | 43 516.00 | 369 508.00 | 413 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453.00 | 9 602.00 | 2 851.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 727 751.00 | | 727 751.00 | 727 751.00 |
CF Disponibilités | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 914.00 | 9 602.00 | 758 312.00 | 767 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 938.00 | 53 119.00 | 1 127 820.00 | 1 180 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 757 671.00 | 757 671.00 | | 757 671.00 |
DH Report à nouveau | 3 686.00 | 34 627.00 | | 3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 381.00 | -30 941.00 | | -197 381.00 |
DL TOTAL (I) | 682 776.00 | 880 157.00 | | 682 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 951.00 | 269 269.00 | | 111 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 949.00 | 6 949.00 | | 36 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 24 370.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | 72 025.00 | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 044.00 | 372 613.00 | | 445 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 820.00 | 1 252 770.00 | | 1 127 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 241.00 | 260 662.00 | | 373 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 857.00 | | 567 857.00 | 567 857.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 857.00 | | 603 857.00 | 603 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 241 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 870.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 442.00 | 870.00 | | 19 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 058.00 | -870.00 | | 142 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 091.00 | 2 387 320.00 | | 1 324 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 472.00 | 2 418 261.00 | | 1 521 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 381.00 | -30 941.00 | | -197 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 008.00 | | 173 170.00 | 946 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 97 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 155.00 | 413 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 155.00 | 218 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 076.00 | | 171 170.00 | 729 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 596.00 | | 2 000.00 | 119 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 236.00 | 7 735.00 | 663 455.00 | 699 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 236.00 | 7 735.00 | 663 455.00 | 699 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 747.00 | 315 747.00 | | 315 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 631.00 | 44 828.00 | 71 803.00 | 116 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 204.00 | 967 432.00 | | 740 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 800.00 | 967 432.00 | 97 596.00 | 837 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 044.00 | 373 241.00 | 71 803.00 | 445 044.00 |