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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 532.00 | 37 643.00 | 66 889.00 | 104 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 618.00 | 47 540.00 | 418 079.00 | 465 618.00 |
AX Avances et acomptes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 312.00 | 85 182.00 | 687 130.00 | 772 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 806.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | 11 804.00 | 13 894.00 | 25 698.00 |
BZ Autres créances | 925 949.00 | | 925 949.00 | 925 949.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 869.00 | 11 804.00 | 979 065.00 | 990 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 181.00 | 96 986.00 | 1 666 195.00 | 1 763 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 757 671.00 | 757 671.00 | | 757 671.00 |
DH Report à nouveau | -193 695.00 | 3 686.00 | | -193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 056.00 | -197 381.00 | | 307 056.00 |
DL TOTAL (I) | 989 832.00 | 682 776.00 | | 989 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 942.00 | 111 951.00 | | 508 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 36 949.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 12 666.00 | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 33 478.00 | | 123 337.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 363.00 | 445 044.00 | | 676 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 195.00 | 1 127 820.00 | | 1 666 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 347.00 | 373 241.00 | | 326 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 393.00 | | 1 521 393.00 | 1 521 393.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 393.00 | | 1 530 393.00 | 1 530 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 266 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 808.00 | | | 364 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 808.00 | 161 500.00 | | 364 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 742.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 19 442.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 638.00 | 142 058.00 | | 364 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 879.00 | 1 324 091.00 | | 2 343 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 823.00 | 1 521 472.00 | | 2 036 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 056.00 | -197 381.00 | | 307 056.00 |