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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AN Terrains | 671 886.00 | 384 157.00 | 287 728.00 | 671 886.00 |
AP Constructions | 2 006 008.00 | 1 328 596.00 | 677 412.00 | 2 006 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 115.00 | 184 254.00 | 56 860.00 | 241 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 697.00 | 539 076.00 | 44 620.00 | 583 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 794.00 | 2 476 236.00 | 1 176 557.00 | 3 652 794.00 |
BT Marchandises | 1 634 339.00 | 80 806.00 | 1 553 533.00 | 1 634 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 272.00 | 35 879.00 | 1 016 392.00 | 1 052 272.00 |
BZ Autres créances | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
CF Disponibilités | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 718.00 | 116 685.00 | 2 733 033.00 | 2 849 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 512.00 | 2 592 921.00 | 3 909 591.00 | 6 502 512.00 |
CU Autres participations | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 679.00 | | | 1 555 679.00 |
DH Report à nouveau | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 107.00 | | | 261 107.00 |
DK Provisions réglementées | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 067.00 | | | 1 955 067.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 870.00 | | | 654 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 277.00 | | | 846 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 143.00 | | | 1 854 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 591.00 | | | 3 909 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 325.00 | | | 1 761 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 928.00 | | | 461 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 426 024.00 | | 7 426 024.00 | 7 426 024.00 |
FG Production vendue services | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 373.00 | | 7 510 373.00 | 7 510 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 182.00 | |
GE Autres charges | | | 26 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 666.00 | | | 7 740 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 560.00 | | | 7 479 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 107.00 | | | 261 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -360.00 | | | -360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 934.00 | | 58 802.00 | 3 607 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 3 652 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 3 502 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 042.00 | | 38 606.00 | 3 478 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 20 196.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 521.00 | 195 658.00 | 13 942.00 | 2 294 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 368.00 | 195 658.00 | 13 942.00 | 2 254 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 735.00 | 2 559.00 | 480.00 | 8 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 172.00 | | 37 791.00 | 138 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 954.00 | 80 806.00 | 140 954.00 | 140 954.00 |
6T Sur comptes clients | 45 673.00 | 13 376.00 | 23 171.00 | 45 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 627.00 | 94 182.00 | 164 125.00 | 186 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 534.00 | 96 740.00 | 202 396.00 | 333 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 182.00 | 201 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 277.00 | 846 277.00 | | 846 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 538.00 | | | 1 007 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 928.00 | 461 928.00 | | 461 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 942.00 | 100 124.00 | 92 818.00 | 192 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 345.00 | 1 203 345.00 | | 1 203 345.00 |
VW T.V.A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 143.00 | 1 761 325.00 | 92 818.00 | 1 854 143.00 |