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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AN Terrains | 671 886.00 | 404 357.00 | 267 529.00 | 671 886.00 |
AP Constructions | 2 040 810.00 | 1 421 867.00 | 618 943.00 | 2 040 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 062.00 | 183 547.00 | 82 515.00 | 266 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 786.00 | 523 156.00 | 87 629.00 | 610 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 550.00 | 2 573 080.00 | 1 172 470.00 | 3 745 550.00 |
BT Marchandises | 1 462 286.00 | 60 677.00 | 1 401 609.00 | 1 462 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 298.00 | 39 003.00 | 1 280 295.00 | 1 319 298.00 |
BZ Autres créances | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
CF Disponibilités | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 383.00 | 99 680.00 | 2 977 703.00 | 3 077 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 932.00 | 2 672 759.00 | 4 150 173.00 | 6 822 932.00 |
CU Autres participations | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 679.00 | 1 555 679.00 | | 1 555 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 574.00 | 6 467.00 | | 2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 594.00 | 261 107.00 | | 310 594.00 |
DK Provisions réglementées | 46 945.00 | 10 814.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 792.00 | 1 955 067.00 | | 2 036 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 217.00 | 82 381.00 | | 151 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 217.00 | 100 381.00 | | 151 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 146.00 | 654 870.00 | | 366 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 115.00 | 846 277.00 | | 1 241 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 992.00 | 286 621.00 | | 320 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 625.00 | | |
EA Autres dettes | 33 912.00 | 42 745.00 | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 164.00 | 1 854 143.00 | | 1 962 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 173.00 | 3 909 591.00 | | 4 150 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 346 964.00 | | 8 346 964.00 | 8 346 964.00 |
FG Production vendue services | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 159.00 | | 8 436 159.00 | 8 436 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 836.00 | |
GE Autres charges | | | 38 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 917.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | 480.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 2 397.00 | | 5 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 890.00 | 2 559.00 | | 36 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 890.00 | 2 559.00 | | 36 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 132.00 | -162.00 | | -31 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 578.00 | 57 048.00 | | 75 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 587.00 | 7 740 666.00 | | 8 593 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 994.00 | 7 479 560.00 | | 8 282 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 594.00 | 261 107.00 | | 310 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 794.00 | | 141 446.00 | 3 652 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 3 745 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 690.00 | 3 589 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 705.00 | | 135 528.00 | 3 502 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 946.00 | | 5 918.00 | 41 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 236.00 | 145 533.00 | 48 690.00 | 2 476 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 084.00 | 145 533.00 | 48 690.00 | 2 436 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 814.00 | 36 890.00 | 759.00 | 10 814.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 381.00 | 68 836.00 | 18 000.00 | 100 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 806.00 | 60 677.00 | 80 806.00 | 80 806.00 |
6T Sur comptes clients | 35 879.00 | 9 749.00 | 6 625.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 685.00 | 70 425.00 | 87 430.00 | 116 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 879.00 | 176 152.00 | 106 189.00 | 227 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 261.00 | 105 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 890.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 115.00 | 1 241 115.00 | | 1 241 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 157.00 | | | 1 272 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 328.00 | 67 437.00 | 205 891.00 | 273 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 818.00 | 77 818.00 | 15 000.00 | 92 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
VP Divers | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 267.00 | 1 460 125.00 | 47 141.00 | 1 507 267.00 |
VW T.V.A. | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 164.00 | 1 741 273.00 | 220 891.00 | 1 962 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |