| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AN Terrains | 671 886.00 | 404 569.00 | 267 317.00 | 671 886.00 |
AP Constructions | 2 042 170.00 | 1 486 515.00 | 555 656.00 | 2 042 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 982.00 | 195 618.00 | 90 365.00 | 285 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 772.00 | 569 805.00 | 206 967.00 | 776 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 071.00 | 2 696 659.00 | 1 213 412.00 | 3 910 071.00 |
BT Marchandises | 1 436 462.00 | 40 965.00 | 1 395 497.00 | 1 436 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 974.00 | 53 518.00 | 1 430 456.00 | 1 483 974.00 |
BZ Autres créances | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
CF Disponibilités | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 446.00 | 94 483.00 | 3 029 963.00 | 3 124 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 516.00 | 2 791 141.00 | 4 243 375.00 | 7 034 516.00 |
CU Autres participations | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 847.00 | | | 1 368 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
DK Provisions réglementées | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 643.00 | | | 1 965 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 668.00 | | | 470 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 577.00 | | | 1 251 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 325.00 | | | 2 127 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 375.00 | | | 4 243 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 295.00 | | | 1 981 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 777.00 | | | 249 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 937 763.00 | | 8 937 763.00 | 8 937 763.00 |
FG Production vendue services | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 765.00 | | 9 048 765.00 | 9 048 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 973.00 | |
GE Autres charges | | | 45 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 806.00 | | | -36 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 301.00 | | | 9 173 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 543.00 | | | 8 782 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 550.00 | | 187 267.00 | 3 745 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 746.00 | 25 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 746.00 | 3 910 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 543.00 | | 187 267.00 | 3 589 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 080.00 | 123 579.00 | | 2 573 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 927.00 | 123 579.00 | | 2 532 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 945.00 | 39 712.00 | 1 619.00 | 46 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 217.00 | | 810.00 | 151 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 677.00 | 40 965.00 | 60 677.00 | 60 677.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | 16 008.00 | 1 493.00 | 39 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 680.00 | 56 973.00 | 62 170.00 | 99 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 842.00 | 96 685.00 | 64 599.00 | 297 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 973.00 | 62 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 712.00 | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 577.00 | 1 251 577.00 | | 1 251 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 606.00 | 1 418 606.00 | | 1 418 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VC Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 777.00 | 249 777.00 | | 249 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 891.00 | 74 861.00 | 146 030.00 | 220 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 663.00 | 1 566 295.00 | 65 368.00 | 1 631 663.00 |
VW T.V.A. | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 325.00 | 1 981 295.00 | 146 030.00 | 2 127 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
ST Autres comptes | 473 861.00 | | | 473 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
YT Sous‐traitance | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 893.00 | | | 1 954 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 776.00 | | | 1 382 776.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 045.00 | | | 801 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |