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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
AH Fonds commercial | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
AN Terrains | 671 885.00 | 404 568.00 | 267 317.00 | 671 885.00 |
AP Constructions | 2 039 555.00 | 1 505 868.00 | 533 686.00 | 2 039 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 351.00 | 192 693.00 | 99 657.00 | 292 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 889.00 | 599 944.00 | 149 945.00 | 749 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 942.00 | 2 743 228.00 | 1 143 714.00 | 3 886 942.00 |
BT Marchandises | 1 226 320.00 | 41 260.00 | 1 185 059.00 | 1 226 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 740.00 | 75 592.00 | 1 331 147.00 | 1 406 740.00 |
BZ Autres créances | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 652.00 | 116 853.00 | 2 647 799.00 | 2 764 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 595.00 | 2 860 081.00 | 3 791 514.00 | 6 651 595.00 |
CU Autres participations | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 846.00 | | | 1 368 846.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
DK Provisions réglementées | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 265.00 | | | 1 785 265.00 |
DP Provisions pour risques | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 596.00 | | | 475 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 103.00 | | | 996 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
EA Autres dettes | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 547.00 | | | 1 835 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 514.00 | | | 3 791 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 708.00 | | | 1 749 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 566.00 | | | 329 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 082 170.00 | | 9 082 170.00 | 9 082 170.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 601.00 | | 9 202 601.00 | 9 202 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 140 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 293.00 | |
GE Autres charges | | | 60 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 523.00 | | | -68 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 344.00 | | | 9 282 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 384.00 | | | 9 087 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 070.00 | | 132 911.00 | 3 910 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 039.00 | 3 886 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 039.00 | 3 753 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 810.00 | | 132 911.00 | 3 776 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 658.00 | 144 085.00 | 97 516.00 | 2 696 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 506.00 | 144 085.00 | 97 516.00 | 2 656 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 038.00 | 19 265.00 | 4 601.00 | 85 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 406.00 | 20 293.00 | | 150 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 965.00 | 41 260.00 | 40 965.00 | 40 965.00 |
6T Sur comptes clients | 53 517.00 | 25 855.00 | 3 780.00 | 53 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 482.00 | 67 116.00 | 44 745.00 | 94 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 928.00 | 106 675.00 | 49 347.00 | 329 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 409.00 | 44 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 265.00 | 4 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 103.00 | 996 103.00 | | 996 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 408.00 | 1 309 408.00 | | 1 309 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VC Groupe et associés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 566.00 | 329 566.00 | | 329 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 030.00 | 60 190.00 | 85 839.00 | 146 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 860.00 | 1 446 528.00 | 97 331.00 | 1 543 860.00 |
VW T.V.A. | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 547.00 | 1 749 708.00 | 85 839.00 | 1 835 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
ST Autres comptes | 553 358.00 | | | 553 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
YT Sous‐traitance | 289 853.00 | | | 289 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 978 611.00 | | | 1 978 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449 739.00 | | | 1 449 739.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 316.00 | | | 971 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |